報銷單據常見的一些問題，做了一下小小說明
更新時間：2023-11-23 21:09:43作者：佚名
我的工作是會計，目前主要負責費用組的工作差旅費報銷單屬于，在一家要IPO的集團公司下班，在近來的工作中，分公司職工在報銷中總是會有各類問題，公司有專門針對費用報銷有PPT版的規范文件差旅費報銷單屬于，但篇幅好多，為了減輕換票或系統駁回的時間成本，就常見的一些問題給分公司文員做了一些補充說明，對具體事情做了一下重申，下邊是我寫的一封通知稿。
諸位同學你們好！
報銷收據常見的一些問題，做了一下小小說明：
1、招待費收據日期和招待費清單申請發生日期一致，特殊事項請做備注（如：后開發票請鋼筆標明緣由）。
2、日常費用報銷單、分公司日常費用報銷單、差旅費報銷單、招待費申請單、外付資金申請單等，100元以上的收據，須要上傳收據附件。
3、外付或分公司日常報銷單，如有協議，申請時請把協議上傳附件（租金、物業費等重復發生需首次上傳）。
4、電子收據請逐張填寫電子收據明細。
5、開發票盡量開專票，有利于分公司職工KPI。
6、預付款項，需在15天內回票（如：油卡沖值例外）。
7、各種費用或外付盡量先收收據，后付款（比如：中通快件等）。在簽訂協議時，講到協議中，這樣可以有效降低公司損失。
8、開發票時，請認真核實開票信息是否正確，降低換票的時間成本。
9、填寫各類報銷單或外付資金申請單時，請標明費用發生的日期（如：報銷XX公車2021.01-2021.12保險費用）。
10、請按月填寫《未報銷費用統計表》。
11、跨部門費用報銷單，請電郵審批，方可報銷。
12、備用金請嚴格依照規定使用，強化備用金的管理。
13、火車票、飛機票、客運服務費收據（如：嘀嘀打車）須要打印收據頁。
14、報銷收據及時在OA系統補報，降低費用跨期發生，在發生后30日內完成。
15、參加大區大會提供進餐和住宿，出差沒有出差補貼。
16、采用自駕交通形式出差，請在差旅費年報銷柴油、過路過橋費用。
17、日常雜費報銷，請寫明參與人員，只有文員和分總可以報銷飯錢。
對上述說明如有問題請隨時溝通，感謝你們常年以來的配合和支持！~
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